Vagas: atak sistemas

1- Elaborar fluxo de caixa projetado, semanalmente, por meio de planilhas de Excel, com o objetivo de realizar as provisões e necessidade de capital de giro em relação a variação dos prazos de pagamento.

2- Realizar conciliação bancária por meio do fechamento financeiro, da análise e conferência mensal de relatórios de contas a pagar, caixas, e bancos e fornecedores, com o objetivo de assegurar a eficiência dos saldos financeiros para a contabilidade.

3- Emitir relatório do que foi faturado entre o dia anterior e o dia atual, no ERP Atak, aplicar filtros necessários e com os valores em mãos preencher planilha de controle diário, pela manhã, para auxiliar os gestores no planejamento do fluxo de caixa e análise de qual fundo está sendo mais vantajoso.

4- Gerar diariamente todos os extratos dos bancos para realizar a conferência e lançamento do mesmo no ERP Atak. O que não estiver de acordo, solucionar, e o que for de domínio de outro cargo solicitar ao responsável o ajuste, para o fechamento do financeiro e contábil.

5- Realizar o fechamento financeiro mensal, através da conciliação entre módulo contábil e financeiro, realizando ajustes no ERP Atak, caso necessário, para entrega em tempo hábil para o setor contábil.

6- Realizar a baixa e a conferência diária de pagamentos por meio do ERP Atak, com base nos comprovantes bancários, para quitação dos valores em aberto junto aos fornecedores.

7- Realizar baixa diária de pagamento de clientes manualmente no ERP Atak para que os clientes não fiquem inadimplentes no sistema.

8- Acompanhar diariamente as devoluções, para solicitar descontos nos boletos para os clientes, nos casos de devolução parcial, e solicitar a baixa do título no banco no caso de devolução total.

Tipo de vaga: Efetivo CLT

Pagamento: R$1.850,42 - R$3.500,00 por mês

Pergunta(s) de seleção:

• Pret salarial?
• Fácil acesso a Betim?

Experiência:

• setor financeiro (Obrigatório)