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Vagas: fidi

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14 vagas
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Job Post Details

Analista Financeiro - job post

Netvagas
1.1 de 5 estrelas
Ananindeua, PA
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Localização

Ananindeua, PA

Descrição completa da vaga

Descrição:
  • Responsável pela análise e liberação de valores para os fundos fixos de todo o Grupo Mônaco;
  • Responsável pelo caixa 10 Diesel Belém (caixa administrativo);
  • Realizar prestação de contas diária dos caixas 3 e 9 Diesel Belém;
  • Fazer conferência dos relatórios diários dos caixas tesouraria, operacional e fundo fixo de todo o grupo;
  • Acompanhar diariamente se houve entrada em espécie nos caixas tesouraria com valor acima de R$ 30.000,00 de todo o Grupo Mônaco;
  • Responsável pelas informações nos sistemas COAF e DME;
  • Verificar link e fábrica, entrar no portal das concessionárias, alimentar planilha de vendas, emitir boletos de veículos e peças vencidos no dia.
  • Emitir relatórios diários no SAP, exportar para Excel, montar planilhas, lançar no controle bancário em contas gerenciais especificas.
  • Baixar e integrar arquivos de garantia, peças, atualizar obrigações de veículos e peças no sistema, analisar individualmente as pendencias junto a Fábrica e banco Fidis.
  • Verificar saldos e limites dos bancos, mantendo-os enquadrados e em conformidade com os contratos bancários;
  • Alimentar e repassar a Diretoria, Acionistas e interessados até às 13:00 horas o fluxo de pagamento do dia;
  • Liberar ou não, todo e qualquer acesso a colaboradores nos bancos para acessar os serviços online;

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